汇兑业务统计申报操作规程

１根据《国际收支统计申报办法》及其实施细则，特制定本操作规程。

２本规程所称汇兑系指与人员进出我国国境相联系的、以外汇兑换人民币或以人民币兑换外汇的行为；本规程所称外汇仅指信用卡、旅行支票和现钞。

３所有在中国境内开办汇兑业务的金融机构(以下简称金融机构)均须按照本操作规程向当地外汇管理局报送《汇兑业务统计申报表》(分外汇兑换人民币和人民币兑换外汇两种)(见附件１)以申报其汇兑业务情况。

４国家外汇管理局负责统一设计、修改《汇兑业务统计申报表》(以下简称申报表)。

５各金融机构负责根据国家外汇管理局制订、下发的格式自行印制申报表，并向其下设的各类代兑点发放。

６各代兑点须逐日填报申报表(日报表)一式两联并于月后５个工作日内将本月办理的汇兑业务情况汇总填制申报表(月报表)一式两联，将第一联报其所属的金融机构。各金融机构须逐日填报申报表(日报表)一式两联并于月后１０个工作日内将本月自身及所辖代兑点办理的汇兑业务情况汇兑填制申报表(月报表)一式两联，将第一联报送至当地外汇管理局。第二联由填报单位留存２４个月备查。各金融机构填报的申报表(日报表)由各金融机构留存备查２４个月。

７各一级外汇管理局须于月后２０个工作日内将所辖各外汇管理局及各金融机构报送的申报表进行汇总并报送至国家外汇管理局。汇总工作应按(附件２，各表均为一式两联)的要求进行。二级分局的报送时间由一级分局确定。

８本规程所涉及的折算问题均按国家外汇管理局制发的同期《各种货币对美元内部统一折算率表》进行，即每日填报本申报表时，按该折算率对“其它币种”进行折算，每月将各日填报的申报表汇总填制本申报表(月报表)。

９《汇兑业务统计申报表》中的地区标识码为六位阿拉伯数字，银行标识码为四位阿拉伯数字，最后两位为同一银行在同一地区多家机构的顺序号。地区标识码和银行标识码均由国家外汇管理局统一编制并分配［参见《关于下发(通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操作规程)的通知》(１９９５年１２月２１日国家外汇管理局发布)］，县级地区标识码参见国家技术监督局１９９５－06－２１（ＧＢ／Ｔ２２６０１９９５）发布的《中华人民共和国行政区划代码》。顺序号由外汇管理局各分局编制、分配，并报外汇管理局总局备案。同一地区、同一银行不同机构的顺序号不得重号。

１０各级外汇管理局国际收支统计部门须根据《国际收支统计申报办法》和本操作规程的有关规定对本辖区内的金融机构的汇兑业务统计申报情况进行调查、检查和处罚工作。

１１自本规程实行之日起，《通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操作规程》所规定的“出国取现”项目不再根据该规程进行申报而按汇兑业务进行申报。

１２本操作规程自１９９７年１月１日起实行。